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Revisão de reembolsos e controlos — Técnico de contabilidade
Identifique os reembolsos e lançamentos contábeis a serem verificados, juntamente com as transações relacionadas e os documentos comprobatórios. Informe se a questão diz respeito a um reembolso de cliente, fornecedor ou outro tipo de reembolso. Solicite a conciliação e as correções documentadas, e não uma presunção de direito a reembolso ou um parecer de auditoria.
Verificar reembolsos específicos e seus respectivos lançamentos contábeis em comparação com as transações e registros subjacentes, documentando discrepâncias e correções acordadas. O escopo do trabalho identifica a origem do reembolso e a finalidade contábil; consultoria em recuperação de impostos e auditoria independente são serviços distintos.
- Compare os lançamentos de reembolso com as transações correspondentes.
- Investigar e documentar discrepâncias
- Fazer ou propor correções contábeis acordadas.
- Não há garantia de reembolso.
- Nenhuma garantia de auditoria estatutária decorrente da revisão da contabilidade.
- Reembolsos garantidos de impostos ou fornecedores
- Garantia de auditoria estatutária a partir de uma revisão genérica
- Compare os lançamentos de reembolso com as transações correspondentes.
- Investigar e documentar discrepâncias
- Fazer ou propor correções contábeis acordadas.
- Conciliar recibos de reembolso ou pagamentos com os registros bancários ou de pagamento relevantes.
- Prepare uma lista de exceções para as entradas que não puderem ser correspondidas pelas evidências fornecidas.
- Reembolso de fornecedor, cliente, imposto ou outro tipo de reembolso
- Lançamentos contábeis e documentos relacionados
- Reconciliação/correção versus garantia ou aconselhamento especializado
- Período, número de reembolsos e sistema contábil utilizado.
- Comprovante bancário, do provedor de pagamento ou da nota de crédito e qualquer prazo de comunicação.
Escolha um profissional de contabilidade que defina os registros e o método de verificação. Separe a consultoria especializada em recuperação de impostos ou a auditoria independente da verificação de lançamentos contábeis comuns.
- A falta de documentos originais pode impedir uma reconciliação confiável.
- Uma declaração corrigida não garante o direito a um reembolso adicional.
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