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Relatório financeiro — Técnico de contabilidade
Uma empresa pode ter registrado transações, mas precisar de relatórios que a ajudem a entender a atividade e a identificar questões em aberto. Descreva as decisões que o relatório deve embasar, o período e as fontes de dados, para que o fornecedor possa definir resultados úteis em vez de fornecer uma planilha genérica com um nível de garantia implícito.
Preparação de resumos gerenciais acordados a partir dos registros contábeis do cliente, como comparações entre períodos ou relatórios baseados em transações. Esses documentos não constituem automaticamente demonstrações financeiras, parecer de auditoria, avaliação ou projeção de desempenho futuro.
- Definição das necessidades de relatórios de gestão
- Preparação a partir de dados contábeis acordados
- Explicação do escopo do relatório e das limitações de dados
- garantia de auditoria independente
- Precisão garantida mesmo quando os registros de origem estiverem incompletos.
- Recomendações de investimento ou empréstimo por padrão
- Concordar com a finalidade do relatório
- Identificar as fontes de dados e o período.
- Prepare os resumos solicitados.
- Destaque as limitações conhecidas ou entradas não resolvidas.
- Analise o resultado com o cliente autorizado.
- Uso pretendido do relatório
- Período e frequência
- Fontes de dados
- Medidas ou formatos exigidos
- Público-alvo do relatório
Pergunte o que o relatório inclui, como ele se concilia com os registros e quais verificações são realizadas. Esclareça se o trabalho é um resumo gerencial, um relatório legal ou uma auditoria, e não presuma que um relatório bem elaborado tenha números verificados de forma independente.
- Os relatórios podem refletir erros de contabilidade não resolvidos.
- As medidas podem ser definidas de forma diferente entre os sistemas.
- Uma terceira parte pode exigir um tipo diferente de comunicação de relatórios.
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