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Processamento de faturas — Técnico de contabilidade
Uma empresa pode precisar que as faturas sejam inseridas, conciliadas e encaminhadas para aprovação de forma mais consistente. Especifique se o trabalho se refere a vendas, compras ou ambas, o volume mensal e os sistemas envolvidos, mantendo as faturas e os detalhes de pagamento em um ambiente seguro e controlado.
Processamento administrativo de faturas de venda ou compra de acordo com um fluxo de trabalho acordado, incluindo captura, conciliação e tratamento de exceções, quando aplicável. O processamento é distinto da aprovação de pagamento, da confirmação da legitimidade do fornecedor ou do acesso irrestrito aos sistemas bancários do cliente.
- Captura e lançamento de faturas
- Comparação com os registros de suporte acordados
- Administração de exceções e filas de aprovação
- Execução de pagamento não autorizada
- Detecção de fraudes garantida
- Alterar os dados bancários do fornecedor sem o processo de verificação acordado.
- Defina o fluxo de trabalho de faturamento
- Capturar informações da fatura
- Compare o pedido acordado ou o comprovante de recebimento.
- Sinalize duplicados ou exceções para revisão.
- Encaminhar registros para aprovação ou publicação autorizada.
- Escopo da fatura de venda ou compra
- Contagem mensal de faturas
- Formatos e sistemas
- Requisitos de correspondência
- Fluxo de trabalho de aprovação
Pergunte como o fornecedor distingue a entrada de dados, a correspondência, a aprovação e o pagamento. Confirme os controles para registros duplicados e alterações nos dados do fornecedor e evite um acordo em que o acesso administrativo se torne, silenciosamente, autorização para liberar dinheiro.
- Faturas duplicadas ou fraudulentas podem não ser detectadas apenas pela entrada de dados.
- A falta de correspondência completa pode atrasar o processamento.
- Os limites da autoridade de pagamento podem ser imprecisos.
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